Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren
Offene Posten Einkauf
- Übersicht von offenen Eingangsrechnungen
- Differenzen bei getätigten Teilzahlungen, offene Beträge, und Belege, die mit oder ohne Skonto fällig sind
- Teilzahlungen und Zahlungen mit Skonto erfassen
- Alle Einträge mit SEPA an separates Bankprogramm übergeben
- Alle Eingangsrechnungen werden angezeigt, die nicht oder noch nicht vollständig bezahlt wurden
- Auswählen, ob alle Posten angezeigt werden, nur die fälligen, die mit Skonto oder die fälligen mit Skonto
- Optional ein Datum festlegen, um alle Belege anzuzeigen, die bis zu diesem Datum fällig sind
- Übersicht nach Adressen, Niederlassungen oder Vertriebsmitarbeitern filtern
- Nach weiteren Faktoren filtern
- Über Klick in Belegnummer kann Eintrag über blauen Pfeil geöffnet werden
- Nummer der Abschlagsrechnung (falls mit AZ/SZ gearbeitet wird)
- Ausstelldatum des Belegs
- Datum für Nettobetrag (Betrag abzüglich Skonto 1)
- Alter der Rechnung
- Insgesamt zu zahlender Betrag
- Bereits bezahlter Betrag
- Noch zu zahlender Betrag Berechnung: Brutto-Betrag – bisherige Skonto – getätigte Teilzahlungen = Offener Zahlbetrag (alle Werte werden in Tabelle angezeigt)
- Rote Belege sind bereits fällig gewesen
- Über rechte Maustaste Menü anzeigen und Vorschau anzeigen oder ausblenden
- Liste drucken oder in Excel exportieren
- Zahlung für Beleg einsehen (falls schon Teilzahlungen getätigt wurden)
- Rechnungsprüfung anzeigen lassen
- Zahlung für angeklickten Beleg erfassen
- Zahldatum auswählen
- Bank auswählen (Banken über Stammdaten anlegen)
- Betrag der insgesamt bezahlt werden muss
- Wert, der in diesem Vorgang bezahlt werden soll (automatisch gesamter offener Betrag für Komplettzahlung eingetragen) Es kann auch Teilbetrag angegeben werden
- Wird gesamte Summe bezahlt, muss Haken bei ausgeglichen Wird nur Teilzahlung bezahlt, darf Haken nicht gesetzt sein
- Bei Teilzahlung wird Betrag angezeigt, der noch offen steht
- Bank auswählen, die mit Adresse angelegt wurde
- Nach dem Speichern wird die Rechnung entweder bei Komplettzahlung als ausgeglichen gespeichert und verschwindet aus offenen Posten oder der restliche Betrag wird bei Teilzahlung anschließend in der Übersicht angezeigt
- Überweisung einer SEPA-Datei erstellen. Ordner auswählen, in dem Datei abgelegt wird. Über Button „SEPA erstellen“ wird File in diesem Ordner gespeichert. Im Bankprogramm können Dateien importiert werden (Eigene Banken müssen in Stammdaten angelegt sein)
- In Beleg kann über Button „zeige Zahlungen“ sämtliche eingegangene Zahlungen eingesehen werden
- Erstellte Zahlungen können auch über Menüpunkt Auswertungen das Programm „Zahlungen Einkauf“ aufgerufen werden